3 Razões para não dividir os intervalos de comércio Muitas vezes, um dos primeiros cenários de negociação e possíveis configurações de comércio que um comerciante é introduzido é a fuga do intervalo. Isto é possivelmente porque um intervalo é fácil de detectar e saber quando entrar é relativamente fácil quando o preço se move para fora do alcance. Provavelmente existem muitas razões pelas quais as pessoas expõem o comércio. Pode ser a crença de que os breakouts da gama podem fornecer retornos extraordinários, pois o negociável é lançado fora de seu padrão de espera. Independentemente do motivo, os breakouts da gama comercial são um esforço não lucrativo para a maioria dos comerciantes novatos, e este artigo explicará três motivos por que. Duas estratégias alternativas também serão analisadas. (Para leitura de fundo, consulte o nosso Tutorial de Análise Técnica.) Falso Breakouts O primeiro motivo é que, pela própria natureza de um intervalo, é provável que haja falsas falhas falsas. Uma falha falsa é quando o preço se move além do intervalo de preços estabelecido anteriormente, mas depois recua dentro da faixa de preço anterior. Uma vez que uma gama é uma batalha contida entre compradores e vendedores, ambos empurrando direções opostas, essas falhas falsas geralmente ocorrem porque suporte e resistência não são 100 precisos. Enquanto os filtros podem ser adicionados para reduzir o número de falhas falsas que são negociadas, essas trocas perdidas reduzem os lucros que são feitos através da negociação de uma disputa legítima. (Para mais, confira Enter Território rentável com faixa média verdadeira.) Correções para ponto de interrupção Enquanto as descobertas falsas reduzem os lucros feitos em fugas legítimas, um problema adicional surge frequentemente. O cenário a seguir é típico: um comerciante é exaltado para ver os lucros do papel subir à medida que o preço se move fora do alcance e eles estão certos de que é uma disputa legítima, apenas para ver o recuo de preços de volta ao seu preço de entrada (apenas fora do intervalo). Muitas vezes, essa ação de preço resulta em que o comerciante tenha um lucro muito pequeno ou outra pequena perda porque agora eles sentem que isso provavelmente será outra falha falsa. O preço corrige, voltando ao ponto de fuga da faixa e, em seguida, retira novamente na direção da fuga. O comerciante observa a frustração de ter obtido o comércio na correção apenas para ver que era de fato uma ruptura. De acordo com Charles Kirkpatrick e Julie R. Dahlquist (Análise Técnica: O Recurso Completo para Técnicos de Mercado Financeiro, 2007), cerca de metade das descobertas que ocorrem pelas gamas de negociação retornam ao ponto de fuga antes de continuar na direção original. Combine isso pela alta taxa de falhas falsas e a maioria dos comerciantes novatos perdem dinheiro nos giros e acabam perdendo o grande movimento quando ocorre. Explosões são raras O grande movimento nos leva ao próximo problema, grandes movimentos são raros, dado o número de possíveis intervalos para o comércio. Como escolher um bilhete vencedor para um tambor de potencialmente centenas de participantes, ganhos explosivos não acontecem tanto quanto o comerciante novato pensa. Embora os exemplos de fuga da gama sejam usados frequentemente para mostrar um stock ou uma mercadoria que esmaga e faça uma grande corrida de porcentagem, isso nem sempre é o caso. Com potencialmente centenas de gamas sendo negociadas em diferentes instrumentos em mercados ao redor do mundo, qual é a probabilidade de escolher alguns que eventualmente explodirão. A probabilidade não é alta, mas ainda assim é o sonho de comerciantes de fuga ter esse comércio e montá-lo Por um ganho fabuloso. Como acabamos de descobrir, isso é raro, e dado os outros dois problemas com intervalos, o comerciante muitas vezes nem sequer está no comércio quando esse movimento finalmente ocorre. (Para mais informações, consulte The Anatomy of Trading Breakouts). Os métodos tradicionais de análise técnica usam um alvo de lucro que é igual à altura do intervalo (suporte de resistência) adicionado ou subtraído do preço de breakout. Este objetivo de lucro é razoável para muitos eventos de alcance. Alternativas Para a maioria dos comerciantes novatos, os breakouts da gama comercial serão uma estratégia perdedora: falhas falsas resultarão em perdas, as correções irão falsificar os comerciantes de movimentos legítimos, e os ganhos explosivos são raros, considerando as muitas faixas possíveis disponíveis para o comércio. Mas, embora uma fuga de alcance possa ser difícil de negociar de forma rentável para muitos comerciantes, existem alternativas que usam o mesmo padrão de gráfico, mas dão ao comerciante uma chance melhor de sucesso. Em última análise, o comerciante deve desistir do desejo de entrar no início de um movimento potencial. Se ocorrer uma fuga, isso ocorrerá e será claramente visível nos gráficos depois de algum tempo ter passado. Este é o lugar onde o comerciante pode colocar as probabilidades a seu favor. Se a folga puxa de volta para o preço de partida e, em seguida, comece a voltar na direção de fuga, eles podem entrar em um comércio nessa direção, sentindo-se muito mais confiante de que a ruptura é legítima. Esta estratégia elimina a questão psicológica de ver os lucros do papel evaporar e o comerciante sair do comércio como resultado antes do movimento real ocorre. Uma retrocesso para o breakout nem sempre ocorrerá em fugas legítimas. Uma retração para o intervalo anterior só ocorrerá cerca de 50 do tempo. Portanto, uma tendência pode se desenvolver. Neste caso, uma estratégia de tendências pode ser implementada. (Para saber mais, veja Trading Trend Or Range) Ambos esses métodos reduzem muito a chance de que o comerciante fique preso em uma falha falsa. Uma vez que o breakout ocorreu e fez seu primeiro movimento, é mais fácil intervir nesse ponto do que é saltar diretamente no nível que muitos outros comerciantes estão observando. A paciência permitirá que os negociáveis façam o seu movimento e revelem se a fuga ocorreu ou não. Neste ponto, o comerciante pode se mover para um comércio para capturar a tendência que agora parece estar em andamento ou provavelmente emergirá. Os intervalos de resumo são fáceis de detectar, tornando a estratégia de breakout muito popular. No entanto, muitos comerciantes perdem dinheiro com essa estratégia, principalmente por falhas falsas, correções no ponto de fuga e expectativas irrealistas. Estratégias que são susceptíveis de proporcionar aos comerciantes mais sucesso envolvem ser pacientes e aguardar a ocorrência do processo, depois negociar a tendência se ocorrer, ou aguardar uma correção e ver se o preço retome a direção da fuga. (Para mais, confira Identificação das Amostras de variação de variantes de tendências.) Breakout Trading A negociação de partidas pode ser muito eficaz se usada corretamente. Durante os meus anos como comerciante do dia, foi a minha metodologia mais utilizada. Existem muitas formas diferentes de trocas comerciais, mas todos têm uma coisa em comum. Existe uma ruptura com algum tipo de fronteira. Em outras palavras, uma ruptura de algum tipo de suporte ou resistência. Eu mostro alguns métodos nesta página, mas eu dou mais detalhes sobre esse tipo de metodologia na minha página Day Trading Strategies. Paradas apertadas são necessárias com estas negociações, a fim de manter um risco razoável para a proporção de recompensas em suas negociações. Geralmente, uma parada sob a barra de fuga será suficiente a não ser que a parte inferior da barra esteja muito próxima da linha de resistência (no caso de uma fuga ao contrário). Se for esse o caso, uma parada mais longe da entrada e resistência pode ser justificada. Esta é uma estratégia de ação de preço. Não são necessários indicadores. O volume pode ajudar a determinar se as fugas durarão ou não, mas para mim o preço sempre foi mais importante. Eu vi muitos desdobramentos para negociações rentáveis e legais em apenas um volume médio para colocar muito empismo nisso. No entanto, é razoável considerar a saída de um comércio cedo, se o volume de fuga for muito leve e, especialmente, se você ver aumento de volume, pois o preço está voltando para o ponto de fuga. Isso pode indicar que os comerciantes mais fortes desaparecem de volta no suporte ou na resistência. Mais uma vez, geralmente você deve ver o aumento do volume em um breakout, depois diminuir, pois o preço o faz primeiro em retrocesso e, em seguida, aumenta novamente, pois faz o próximo passo para longe do seu ponto de entrada. NEGOCIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE GAMA DE ABERTURA Um método muito popular de breakouts de negócios é o breakout de abertura de 30 minutos. Com este método você está determinando suporte e resistência com o uso do tempo. Neste caso, 30 minutos. Qualquer período de tempo pode ser usado, mas a razão por 30 minutos é popular, é que, durante os primeiros trinta minutos, os estoques geralmente estão digerindo notícias, testando suporte e limites de resistência, e formando uma faixa antes de avançar para altos mais baixos ou baixos baixos. Neste primeiro exemplo abaixo, a PCL sai do intervalo de 30 minutos (amarelo) e se move mais alto no aumento do volume. Um volume maior geralmente é o que você verá em fases bem-sucedidas. Observe como o volume de PCL aumentou durante a fuga e, em seguida, diminuiu a retração para o que costumava ser resistência e, em seguida, tornou-se suporte. Neste próximo 30 minutos de abertura, o ITT não partiu até as 11h30, mas quando foi com um enorme aumento de volume. Essas brechas de abertura geralmente ocorrem dentro de um lateral e eu dou detalhes de uma estratégia e como comercializá-los aqui. Sinais de negociação de estoque PONTOS MÚLTIPLOS DE RESISTÊNCIA OU APOIO Algumas configurações apenas gritam para um comércio de breakout. Como SWK abaixo. Se você detectar uma situação como essa - quatro ou cinco pontos de resistência. O preço vai fazer algo em breve. O preço está em alta ou não, ou falha miseravelmente. De qualquer forma, eles proporcionam um risco muito bom para as configurações da relação de recompensa, por causa de sua energia engarrafada e movimentos vigorosos. APERFEIÇOAMENTO DE BREAKOUT DA TARDE Exemplo Durante um mercado de touro forte, excelentes jornadas da tarde e intervalos de abertura de 30 minutos podem ocorrer em muitas ações diariamente. Em qualquer dia há muitos estoques que aparecem em um intervalo, mas voltam para dentro. Mas, o que estou me referindo são ações que se estendem e não olham para trás. Como com IGT abaixo, você verá que este padrão de fuga da tarde ocorre em muitas ações quase todos os dias. Às vezes, será em conjunto com uma folga de 30 minutos, bem como múltiplos pontos de resistência. Durante um mercado de touro forte, você pode limitar-se apenas a essas duas estratégias sozinho e ganhar muito dinheiro, desde que você use os componentes adequados dos sistemas de negociação do dia e o bom gerenciamento do dinheiro de negociação.
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